سیستم دریافت و پرداخت ابری رایسا

در بین بخش های مختلف امور مالی، فعالیت واحد خزانه داری از حساسیت بالایی برخوردار است چون از یک سو بخش زیادی از رویدادهای مالی که نیاز به ثبت و ضبط دارند، مربوط به حوزه دریافت و پرداخت هستند و از سوی دیگر به دلیل نقد بودن دارایی های موجود در واحد خزانه داری نیاز به وجود کنترل های داخلی قوی دو چندان است و یکی از اجزای مهم بالا بردن این کنترل های داخلی استفاده از نرم افزاری است که به سرعت و با دقت بتواند تمام جنبه های اتفاقاتی که در حوزه مدیریت وجوه نقد اتفاق می افتد را پوشش دهد.

بدین منظور با طراحی ماژول دریافت و پرداخت ابری رایسا تلاش کردیم که رویدادهای مختلف ورود و خروج جریان نقدینگی را شناسایی کرده و قابلیت های لازم را برای انواع دریافت از مشتریان و کارفرمایان و پرداخت به تامین کنندگان و پیمانکاران و کارکنان و مدیریت چرخه عمر چک ها را در این سامانه تعبیه نماییم.

ماژول دریافت و پرداخت رایسا این امکان را به مدیریت می دهد تا از مانده لحظه ای منابع نقدی خود از قبیل بانک ها و صندوق ها با خبر شده و متناسب با تعهداتی که وجود دارد و انتظاری که از جریان ورود وجه نقد به شرکت می باشد نسبت به تامین نقدینگی منابع اقدامات لازم را برنامه ریزی نماید.

همچنین در بخش مدیریت ضمانتنامه ها از تاریخ سررسید ضمانتنامه های بانکی دریافتی مطلع شده و در صورت لزوم نسبت به تنظیم نامه تمدید ضمانتنامه اقدام کرده و در رابطه با ضمانتنامه های پرداختی برنامه ریزی آزادسازی و تعدیل آنها را دستور کار قرار می دهد.